Frau Lammers berichtet gemäß der im Jahr 2021 aufgestellten Richtlinie für Geldanlagen über eine positive Entwicklung der Zinserträge. Grundsätzlich werden immer Vergleichsangebote entsprechend der Richtlinie eingeholt.

Die Stadt partizipiert davon, dass Rechnungen verzögert gestellt werden – die Fälligkeitszeitpunkte werden wieder voll ausgenutzt im Gegensatz zu den Jahren, in denen Negativzinsen gezahlt wurden.

Aufgrund verzögerter Auszahlungen ist der Liquiditätsbestand höher als geplant.