hier: Entwicklung der Ergebnisrechnung sowie der Investitionen im Vergleich zur Planung
Beschlussvorschlag: Beschlussvorschlag für den Rat:
a) Der Finanzzwischenbericht 2013 wird zur Kenntnis genommen.
b) Die Zustimmung zu den
überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen von 34.000,00 € für die Verbandsumlage an den
Zweckverband Musikschule und in Höhe von 38.500,00 € für Investitionen auf dem neuen Friedhof (Baumgräber pp.) wird
erteilt. Die Deckung ergibt sich
insgesamt aus den Veränderungen im Finanzzwischenbericht.
Sachverhalt:
Gegen Ende des ersten Halbjahres 2013 soll im Zuge der Finanzzwischenberichtes 2013 über den Stand der Ausführung des Haushaltes 2013 informiert werden. Insbesondere wird hierbei auf die Entwicklung der Ergebnisrechnung im Produkt 16010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ eingegangen.
Gegenüber der Verplanung sind zwar einige Änderungen eingetreten. Nach dem jetzigen Stand wird mit einem unveränderten Ergebnis gegenüber der Verplanung von ./. 453.000,00 € gerechnet, weil sich die positiven und negativen Veränderungen im Haushalt ausgleichen.
Erfreulich ist, dass die im Etat vorgesehenen Steuereinnahmen voraussichtlich erreicht, ja sogar geringfügig übertroffen werden können. Bis auf geringfügige Verschiebungen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen in den Fachbereichbudgets. Verwaltungsseitig wird in der Sitzung auf die Änderungen und deren Wirkung auf das voraussichtliche Ergebnis sowie zur Liquiditätslage Stellung genommen.
Im Zuge der Planungen im Bereich der Investitionen sind zusätzliche Auszahlungen von 38.500,00 € vorgesehen, die jedoch innerhalb des Investitionshaushaltes gedeckt werden können. Die derzeit bekannten Veränderungen und Einschätzungen ergeben sich aus den anliegenden Übersichten.
I. A.
Peter Melzner Marion Dirks
Kämmerer Bürgermeisterin
Anlagen:
Entwicklung der Erträge im Produkt 16010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Entwicklung der Aufwendungen im Produkt 16010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Veränderungen bei den Investitionen